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大涨30%,今年最值得持有的领域……

2021-06-09 19:22:21 和讯名家 

 

最近一周,股市里的C位,当属新能源汽车板块无疑。

尤其是锂电池、“盐湖提锂”概念。

6月4日,中证新能车指数(399976)超过了今年1月25日的高点,创下历史新高。

自最近一次低点(3月25日)以来,新能源车指数涨幅超过30%。

不少基金公司也加码了新能源汽车板块的中小市值公司,比如:

兴全基金旗下30多只基金、汇添富基金管理的社保基金、诺安基金(博客,微博)的蔡嵩松也都布局了新能源车赛道。

股价已经涨飞,想追害怕接盘,不如换个思路:

可转债市场里面,还有没有机会?

菜基今天梳理了下:

在已上市的364只可转债里面,有47只可转债与新能源车赛道有关。

(点击放大查看)

这47只转债的存量规模353.75亿元,占整个可转债市场规模的6.07%。

可以说是数量虽多,但总体规模很小。

新能车转债这么多,那能不能参与呢?

菜基建议:可以分两个方向来操作:

一是选择新能源车赛道内的双低转债进行“双低轮动”操作,主动捕捉热点。

二是选择新能车赛道内的质优转债做网格操作,优先选择弹性较大的转债,进行高抛低吸。

菜基根据同花顺(300033,股吧)上的概念贴合度情况,进行了大致的分类,大家平时可以根据热点来从中选择。

(点击放大查看)

买新能源车赛道的转债,我们又需要注意些什么呢?

尽管新能源车板块前期积累了一定的涨幅。

目前估值处于偏高的位置。

不过目前新能源车行业景气度高,叠加政策支持。

1、随着行业的高增长,估值会逐渐被消化,板块整体呈现震荡上行。

最新的数据显示:

今年前5个月,新能源乘用车批发销量为85.7万辆,同比增长253.3%,新能源汽车渗透率达9.4%。

这也就是说:

新能源车逐步由政策驱动向市场驱动过渡。

大家越来越接受新能源车了,也比以前更愿意买单。

目前新能源车的渗透率还可以进一步提高。

对于基本面强的公司,后期成长空间还比较大。

而且,近期拜登政府也颁布了一系列新能源车利好政策。

所以对于投资人来说,也是一个可以长期关注的赛道。

而从产业链的角度看:

新能源汽车涉及了从矿场资源开发、关键部件研发、整车研发制造、商业模式与技术应用、汽车后市场五个环节。

在新能源汽车的成本构成中,动力电池占到40%以上,是新能源汽车中成本占比最高的部分。

也有人说,新能源车领域,得电池者就得天下。

比如说宁德时代(300750,股吧),是这个领域的国内龙头公司,同时也是全球龙头公司。

所以从价值投资的角度出发:

2、菜基建议可以重点关注电池板块和电池的上游原材料,尤其是配套主机厂的优质电池供应商及其上游公司。

电动车销量火爆的最大受益者,是产业链上游的宁德时代。

目前,几乎任何一家电动车厂商都无法绕过宁德时代。

宁德时代在全球市场占有32.5%的份额。

当然,目前宁德时代并没有发可转债。

所以我们就可以选在宁德时代概念或者锂电池领域的可转债进行布局。

比如说以下标红的,可以多加关注

(点击放大查看)

可以尝试做网格操作,高抛低吸,耐心持有,逢高落袋为安,同时也不要追涨买入,不宜重仓。

对于优质的转债,可以适当留底仓,博取更高收益。

本文首发于微信公众号:菜鸟理财。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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